国泰300A

(020011)

净值:
0.8304
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300A(020011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.83040.30%
2020-03-260.8279-0.61%
2020-03-250.83302.49%
2020-03-240.81282.48%
2020-03-230.7931-3.16%
2020-03-200.81901.65%
2020-03-190.8057-1.20%
2020-03-180.8155-1.85%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 59.4202亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1253亿元
最近分红 国泰300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 530/843
最近一月 -0.14% 440/843
最近三月 5.33% 530/843
最近六月 6.76% 430/843
最近一年 22.86% 358/843
今年以来 30.10% 381/843
成立以来 -12.76% 696/843
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行481.712967.331.48金融业
600016民生银行414.603407.991.70金融业
601668中国建筑274.742659.451.33建筑业
601166兴业银行221.273730.611.86金融业
601318中国平安193.789613.674.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87967.6539.76
金融业70309.0031.78
房地产业9695.324.38
信息传输、软件和信息技术服务业6393.602.89
采矿业6341.622.87
其他40530.8018.32
国泰300A(020011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票209563.1993.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14733.906.57
其他各项资产86.210.04
国泰300A(020011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今艾小军754-16.10-14.56
2014-05-222015-04-10沙骎32392.6888.93
2011-07-152012-11-05林海479-24.57-21.56
2011-05-092014-05-22章赟1109-28.15-20.47
2009-03-122011-05-30刘翔80931.4037.84
2007-11-112009-04-01黄刚507-48.23-37.23
现任基金经理:艾小军