国泰300

(020011)

净值:
0.8682
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300(020011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8682-0.06%
2017-11-280.86870.16%
2017-11-270.8673-1.26%
2017-11-240.87840.06%
2017-11-230.8779-2.80%
2017-11-220.90320.21%
2017-11-210.90131.67%
2017-11-200.88650.51%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 59.4202亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9066亿元
最近分红 国泰300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 332/575
最近一月 0.35% 147/575
最近三月 4.91% 211/575
最近六月 16.88% 185/575
最近一年 14.95% 141/575
今年以来 23.22% 131/575
成立以来 -12.90% 446/575
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行481.712967.331.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行414.603407.991.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑274.742659.451.33-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行221.273730.611.86-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安193.789613.674.800.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业60845.1933.85
制造业54284.9630.20
房地产业10206.005.68
信息传输、软件和信息技术服务业9966.355.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业6749.233.76
其他37669.5920.96
国泰300(020011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167998.9393.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11370.046.34
其他各项资产78.070.04
国泰300(020011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今艾小军754-16.10-14.56
2014-05-222015-04-10沙骎32392.6888.93
2011-07-152012-11-05林海479-24.57-21.56
2011-05-092014-05-22章赟1109-28.15-20.47
2009-03-122011-05-30刘翔80931.4037.84
2007-11-112009-04-01黄刚507-48.23-37.23
现任基金经理:艾小军