国泰300

(020011)

净值:
0.7646
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300(020011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.76460.41%
2018-07-120.76152.20%
2018-07-110.7451-1.64%
2018-07-100.75750.29%
2018-07-090.75532.68%
2018-07-060.73560.67%
2018-07-050.7307-0.59%
2018-07-040.7350-1.24%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 59.4202亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7585亿元
最近分红 国泰300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.94% 390/658
最近一月 -6.41% 441/658
最近三月 -7.98% 326/658
最近六月 -15.25% 361/658
最近一年 -3.73% 249/658
今年以来 -11.38% 372/658
成立以来 -23.30% 546/658
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行481.712967.331.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行414.603407.991.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑274.742659.451.33-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行221.273730.611.86-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安193.789613.674.80-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66072.2937.21
金融业55165.0731.06
房地产业8990.765.06
信息传输、软件和信息技术服务业6813.663.84
建筑业6302.903.55
其他34237.9319.28
国泰300(020011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167358.6394.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155.700.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10210.025.74
其他各项资产78.220.04
国泰300(020011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今艾小军754-16.10-14.56
2014-05-222015-04-10沙骎32392.6888.93
2011-07-152012-11-05林海479-24.57-21.56
2011-05-092014-05-22章赟1109-28.15-20.47
2009-03-122011-05-30刘翔80931.4037.84
2007-11-112009-04-01黄刚507-48.23-37.23
现任基金经理:艾小军