基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起C(020013) |
净值：
1.2265
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2265 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 512,817.36 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 431,904.00 | 3.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,000.00 | 409,000.00 | 3.27 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,300.00 | 402,337.00 | 3.22 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 67,000.00 | 401,680.44 | 3.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,000.00 | 395,850.00 | 3.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 395,561.60 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 389,385.00 | 3.12 |
| 300677 | 英科医疗 | 6,400.00 | 375,552.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,018,222.10 | 48.15 | 69.57 |
| 金融业 | 993,629.00 | 7.95 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,270.00 | 5.06 | 7.31 |
| 采矿业 | 431,904.00 | 3.46 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 348,460.00 | 2.79 | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,630.00 | 1.81 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.00 | - | 9.47 | 12,497,754.44 |
| 2025-12-31 | 89.99 | - | 11.67 | 12,183,040.40 |
| 2025-09-30 | 90.85 | - | 9.21 | 11,876,908.62 |
| 2025-06-30 | 82.19 | - | 6.53 | 10,526,453.34 |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 5.88 | 10,525,102.32 |
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