首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数D(020017)
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广发中债1-3年农发债指数D

(020017)
净值：
1.0249
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1375 2026-05-14
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数D(020017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.02490.00%
2026-05-131.02490.03%
2026-05-121.02460.01%
2026-05-111.02450.05%
2026-05-081.02400.02%
2026-05-071.02380.03%
2026-05-061.0235-0.02%
2026-04-301.0237-0.01%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾雪兰 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.73亿元 份额规模 10.5119亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.880.088,378,638,773.66
2025-12-31-116.39-10,727,266,041.08
2025-09-30-127.33-8,923,945,751.43
2025-06-30-136.96-10,078,332,979.06
2025-03-31-124.50-13,561,458,754.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-曾雪兰9187.59
2023-11-10-胡光耀9187.59
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