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国泰双利A

(020019)

净值:
1.5690
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.8350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.5690-0.13%
2021-03-041.5710-0.82%
2021-03-031.58400.57%
2021-03-021.5750-0.32%
2021-03-011.58000.83%
2021-02-261.5670-0.63%
2021-02-251.57700.25%
2021-02-241.5730-0.38%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 陈志华 王琳 王维
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9637亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1195/3838
最近一月 4.39% 21/3838
最近三月 0.38% 3112/3838
最近六月 0.38% 2992/3838
最近一年 3.63% 461/3838
今年以来 -0.32% 3342/3838
成立以来 100.26% 102/3838
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.27404.58%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金126.182980.377.52采矿业
600988赤峰黄金120.132151.535.43采矿业
000975银泰黄金101.00869.612.19采矿业
601688华泰证券45.00810.452.04金融业
600489中金黄金40.00352.400.89采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6353.9116.03
金融业1067.652.69
其他32223.5381.28
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7421.5617.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20493.9547.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7910.0118.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2224.765.14
其他各项资产5258.0412.14
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-25至今陈志华720.000.53
2020-05-12至今王维2993.221.68
2020-03-13至今王琳3594.112.63
2013-10-252020-03-13吴晨233149.7048.75
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任基金经理:陈志华 王琳 王维
  • 基金公告
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