基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰双利债券A(020019) |
净值：
1.7731
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.1931 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,334,445.00 | 240,097,668.25 | 4.25 |
| 600612 | 老凤祥 | 4,874,915.00 | 202,650,216.55 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 108,120.00 | 156,774,000.00 | 2.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,039,956.00 | 131,298,570.00 | 2.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,124,800.00 | 117,744,064.00 | 2.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 305,200.00 | 50,254,232.00 | 0.89 |
| 603589 | 口子窖 | 2,009,843.00 | 49,643,122.10 | 0.88 |
| 000858 | 五粮液 | 477,602.00 | 49,321,958.54 | 0.87 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,000,000.00 | 34,000,000.00 | 0.60 |
| 603919 | 金徽酒 | 1,392,000.00 | 24,527,040.00 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.87 | 81.58 | 0.65 | 5,652,301,405.86 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 82.38 | 0.31 | 10,236,187,647.26 |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1958 | 24.63 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
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