国泰双利A

(020019)

净值:
1.3650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.36500.00%
2017-11-281.36500.07%
2017-11-271.3640-0.22%
2017-11-241.36700.00%
2017-11-231.3670-0.58%
2017-11-221.3750-0.29%
2017-11-211.37900.00%
2017-11-201.37900.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8800亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1589/1894
最近一月 -0.87% 1406/1894
最近三月 0.59% 520/1894
最近六月 3.57% 158/1894
最近一年 3.57% 139/1894
今年以来 3.41% 279/1894
成立以来 74.22% 76/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83-7.25%-15.42%-23.51%制造业
600110诺德股份8.48119.480.880.65%-9.03%10.85%制造业
300145中金环境6.65112.530.833.17%8.18%9.03%制造业
002138顺络电子4.4482.500.612.12%1.00%2.29%制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业592.071.58
批发和零售业107.690.29
文化、体育和娱乐业97.760.26
其他36644.6497.87
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141.120.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13858.1385.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计753.394.67
其他各项资产1387.568.60
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128631.6228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任基金经理:吴晨