国泰双利A

(020019)

净值:
1.3660
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.3660-0.22%
2018-08-161.3690-0.15%
2018-08-151.3710-0.22%
2018-08-141.37400.07%
2018-08-131.3730-0.07%
2018-08-101.37400.07%
2018-08-091.37300.15%
2018-08-081.3710-0.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6339亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1595/2056
最近一月 -0.29% 1647/2056
最近三月 -1.94% 1667/2056
最近六月 -0.44% 1490/2056
最近一年 0.59% 1319/2056
今年以来 0.07% 1625/2056
成立以来 74.35% 78/2056
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.53600.94%
纳指ETF2.66400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600110诺德股份8.48119.480.883.87%0.78%7.16%制造业
300145中金环境6.65112.530.833.17%8.18%9.03%制造业
002138顺络电子4.4482.500.612.12%1.00%2.29%制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业407.176.42
其他5935.0393.58
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票407.176.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5668.3089.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.372.35
其他各项资产143.232.25
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128631.6228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任基金经理:吴晨