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国泰双利A

(020019)

净值:
1.5900
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.5900-0.06%
2021-07-151.59100.00%
2021-07-141.5910-0.06%
2021-07-131.59200.00%
2021-07-121.59200.13%
2021-07-091.59000.63%
2021-07-081.5800-0.57%
2021-07-071.5890-0.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4746亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 398/4030
最近一月 0.06% 3663/4030
最近三月 2.38% 530/4030
最近六月 2.38% 913/4030
最近一年 3.04% 2320/4030
今年以来 1.08% 3263/4030
成立以来 103.07% 115/4030
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.71044.73%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金136.001134.242.53采矿业
600547山东黄金126.182980.377.52采矿业
600988赤峰黄金120.132151.535.43采矿业
600988赤峰黄金119.651737.323.88采矿业
000975银泰黄金101.00869.612.19采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5532.3512.36
制造业2170.114.85
其他37053.2982.79
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7702.4615.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39174.1278.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1384.472.77
其他各项资产1804.813.60
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-25至今陈志华2031.342.71
2020-05-122021-05-21王维3745.332.77
2020-03-132021-03-19王琳3714.112.64
2013-10-252020-03-13吴晨233149.7048.75
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任基金经理:陈志华
  • 基金公告
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