国泰双利A

(020019)

净值:
1.3750
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.6410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3750-0.07%
2018-06-141.3760-0.15%
2018-06-131.3780-0.14%
2018-06-121.38000.15%
2018-06-111.3780-0.07%
2018-06-071.37900.00%
2018-06-061.3790-0.07%
2018-06-051.38000.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7592亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1707/2014
最近一月 -1.36% 1696/2014
最近三月 -0.94% 1584/2014
最近六月 0.66% 1392/2014
最近一年 3.70% 855/2014
今年以来 0.73% 1455/2014
成立以来 75.50% 76/2014
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600110诺德股份8.48119.480.883.87%0.78%7.16%制造业
300145中金环境6.65112.530.833.17%8.18%9.03%制造业
002138顺络电子4.4482.500.612.12%1.00%2.29%制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业532.837.02
其他7057.3092.98
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票532.835.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8837.6685.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计786.517.57
其他各项资产233.862.25
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128631.6228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任基金经理:吴晨