首页 >
基金>
鹏华品质甄选混合A(020037)
鹏华品质甄选混合A
(020037)
|
|
|
累计净值：1.1277
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1277 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 1.1474 | 2.55% |
| 2025-11-12 | 1.1189 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.1200 | -1.13% |
| 2025-11-10 | 1.1328 | -0.50% |
| 2025-11-07 | 1.1385 | -1.39% |
| 2025-11-06 | 1.1545 | 1.69% |
| 2025-11-05 | 1.1353 | 1.06% |
|
基金全称
|
鹏华品质甄选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
张华恩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1631亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.62%
|
|
最近一月
|
-2.51%
|
|
最近三月
|
-1.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.65%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 20,500.00 | 1,804,231.08 | 7.00 |
| 601208 | 东材科技 | 68,300.00 | 1,382,392.00 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,240.00 | 1,355,884.86 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,700.00 | 1,339,083.00 | 5.19 |
| 688068 | 热景生物 | 7,857.00 | 1,335,061.44 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 4.52 |
| 01530 | 三生制药 | 41,727.00 | 1,142,877.49 | 4.43 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 12,417.00 | 1,025,383.95 | 3.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,400.00 | 975,618.00 | 3.78 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,205.00 | 871,492.82 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,891,192.79 | 49.98 | 97.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,075.00 | 1.39 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 5.66 | 25,792,874.79 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 536 | 14.74 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
