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国泰现金R

(020037)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-31
  • 收益走势
国泰现金R(020037)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
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基金公司 国泰基金 基金经理 丁士恒 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 16.3937亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1762亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200810720中信银行CD1079947.3097554.7
2200366820进出6686926.6463313.27
311191112119平安银行CD1215993.6589592.83
411200910620浦发银行CD1065975.2852522.82
516030216进出025038.6805882.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单77839.0682336.76
企业短期融资券26999.62725612.75
国泰现金R(020037)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券134351.1058.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39580.1717.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56278.9324.34
其他各项资产987.000.43
合计231197.19100
国泰现金R(020037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1915硕士
2014-02-212015-05-04王鵾437本科
2012-12-112015-07-17姜南林948硕士
现任基金经理:丁士恒 陶然
  • 基金公告
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