首页 > 基金> 东方红中债0-3年政金债指数A(020044)
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东方红中债0-3年政金债指数A

(020044)
净值：
1.0306
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0603 2026-09-28
  • 净值走势
东方红中债0-3年政金债指数A(020044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03060.03%
2026-09-241.03030.02%
2026-09-231.03010.00%
2026-09-221.03010.01%
2026-09-211.03000.01%
2026-09-181.02990.01%
2026-09-171.02980.01%
2026-09-161.02970.01%
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基金情况

基金全称 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.49亿元 份额规模 26.7658亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.550.213,265,262,193.43
2026-03-31-101.6312.482,408,540,373.54
2025-12-31-99.840.181,666,553,268.21
2025-09-30-106.161.041,046,382,184.69
2025-06-30-88.600.142,305,629,558.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-李晴7913.79
2023-12-222025-02-22高德勇4283.53
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