基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.3444
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.3444 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 521,088.00 | 3.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 11,300.00 | 423,750.00 | 2.88 |
| 601601 | 中国太保 | 10,800.00 | 379,296.00 | 2.58 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,500.00 | 377,925.00 | 2.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 52,200.00 | 343,998.00 | 2.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,189.00 | 338,857.20 | 2.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 326,824.02 | 2.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,400.00 | 325,618.00 | 2.22 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 8,900.00 | 298,239.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,105,420.12 | 55.16 | 72.52 |
| 金融业 | 1,367,927.00 | 9.31 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,276.00 | 6.04 | 7.94 |
| 采矿业 | 521,088.00 | 3.55 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,490.00 | 1.17 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,826.00 | 0.84 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.42 | - | 19.82 | 14,694,571.40 |
| 2025-06-30 | 69.22 | - | 29.86 | 11,654,988.89 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 20.10 | 11,458,013.46 |
| 2024-12-31 | 69.02 | - | 30.70 | 11,103,678.39 |
| 2024-09-30 | 66.50 | - | 19.49 | 11,228,258.18 |
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