基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.6300
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.6300 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 91,800.00 | 647,190.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 4.49 |
| 601601 | 中国太保 | 13,700.00 | 508,133.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 505,342.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 487,124.00 | 3.40 |
| 688513 | 苑东生物 | 7,392.00 | 475,970.88 | 3.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,100.00 | 322,998.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,100.00 | 297,752.00 | 2.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 290,400.00 | 2.03 |
| 001289 | 龙源电力 | 9,700.00 | 161,796.00 | 1.13 |
| 00916 | 龙源电力 | 23,000.00 | 144,794.97 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,250,997.46 | 57.60 | 70.53 |
| 金融业 | 2,046,707.00 | 14.29 | 17.50 |
| 采矿业 | 414,477.00 | 2.89 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,607.04 | 2.32 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,440.00 | 1.64 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,096.00 | 1.61 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 102,835.00 | 0.72 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,302.00 | 0.60 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.08 | - | 14.84 | 14,324,153.91 |
| 2025-12-31 | 83.13 | 0.03 | 15.88 | 14,303,988.85 |
| 2025-09-30 | 80.42 | - | 19.82 | 14,694,571.40 |
| 2025-06-30 | 69.22 | - | 29.86 | 11,654,988.89 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 20.10 | 11,458,013.46 |
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