基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得科技创新混合A(020064) |
净值：
1.9397
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.9397 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300846 | 首都在线 | 2,756,900.00 | 77,634,304.00 | 9.63 |
| 688777 | 中控技术 | 1,197,709.00 | 77,192,345.05 | 9.58 |
| 688031 | 星环科技 | 550,011.00 | 76,231,524.60 | 9.46 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,642,900.00 | 69,579,390.00 | 8.63 |
| 688158 | 优刻得 | 1,662,454.00 | 66,830,650.80 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 59,785,957.22 | 7.42 |
| 03896 | 金山云 | 9,712,000.00 | 59,168,951.76 | 7.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 524,400.00 | 55,099,258.62 | 6.83 |
| 301396 | 宏景科技 | 281,300.00 | 43,120,477.00 | 5.35 |
| 301162 | 国能日新 | 609,120.00 | 39,866,904.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,619,999.45 | 67.18 | 93.30 |
| 制造业 | 38,762,082.04 | 4.81 | 6.68 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 14.40 | 806,168,067.32 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 9.70 | 54,637,440.54 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 15.65 | 41,880,159.04 |
| 2025-06-30 | 88.83 | - | 21.74 | 51,627,085.04 |
| 2025-03-31 | 75.66 | - | 16.45 | 55,610,166.22 |
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