基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦锦利3个月定开债券(020067) |
净值：
1.0322
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0412 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 106.14 | 0.22 | 682,930,869.07 |
| 2025-12-31 | - | 128.92 | 1.37 | 678,751,038.75 |
| 2025-09-30 | - | 122.00 | 0.03 | 1,688,666,442.80 |
| 2025-06-30 | - | 147.50 | 0.04 | 3,243,175,528.41 |
| 2025-03-31 | - | 131.78 | 0.24 | 3,419,051,534.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 朱柏蓉 | 72 | 0.48 |
| 2025-08-06 | - | 吴佩珊 | 282 | 0.73 |
| 2024-05-24 | 2026-04-27 | 区德成 | 703 | 3.96 |
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