首页 > 基金> 恒生前海恒源臻利债券C(020070)
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恒生前海恒源臻利债券C

(020070)
净值：
1.0454
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.5228 2026-06-18
  • 净值走势
恒生前海恒源臻利债券C(020070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.0454-0.04%
2026-06-171.04580.00%
2026-06-161.04580.02%
2026-06-151.04560.03%
2026-06-121.04530.00%
2026-06-111.04530.01%
2026-06-101.0452-0.01%
2026-06-091.04530.11%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0711亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 57.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.3818.267,763,216.11
2025-12-31-83.7017.8513,178,236.22
2025-09-30-77.8027.192,599,645.38
2025-06-30-99.440.07814,427,894.24
2025-03-31-116.320.161,693,484,446.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-钟恩庚2362.61
2024-04-102025-10-29吕程56751.24
2023-12-062025-10-29张昆69350.40
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