首页 > 基金> 易方达信用债债券D(020082)
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易方达信用债债券D

(020082)
净值：
1.1265
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2085 2026-01-28
  • 净值走势
易方达信用债债券D(020082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-281.12650.00%
2026-01-271.1265-0.01%
2026-01-261.12660.03%
2026-01-231.12630.04%
2026-01-221.12590.00%
2026-01-211.12590.01%
2026-01-201.12580.03%
2026-01-191.12550.03%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.05亿元 份额规模 33.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.34%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.532.3612,186,781,409.56
2025-09-30-105.811.6115,742,857,384.06
2025-06-30-128.310.9922,716,008,391.03
2025-03-31-106.881.0220,679,479,027.79
2024-12-31-113.940.8524,146,698,246.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-纪玲云7928.41
2023-11-292024-06-04胡剑1883.69
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