基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合C(020091) |
净值：
1.1241
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日增长率：
-5.16%
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累计净值：1.1241 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,660.00 | 1,007,620.00 | 6.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 621.00 | 990,836.55 | 6.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,745.00 | 680,532.55 | 4.23 |
| 301526 | 国际复材 | 14,200.00 | 662,714.00 | 4.12 |
| 688260 | 昀冢科技 | 4,540.00 | 658,390.80 | 4.10 |
| 603011 | 合锻智能 | 19,500.00 | 645,060.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 1,712.00 | 633,953.60 | 3.94 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,000.00 | 619,080.00 | 3.85 |
| 300408 | 三环集团 | 3,700.00 | 617,530.00 | 3.84 |
| 600246 | 万通发展 | 31,000.00 | 589,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,333,539.58 | 51.85 | 67.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,865.10 | 11.87 | 15.45 |
| 采矿业 | 1,514,898.00 | 9.42 | 12.27 |
| 房地产业 | 589,000.00 | 3.66 | 4.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.23 | - | 19.83 | 16,073,246.81 |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 13.60 | 10,080,957.39 |
| 2025-12-31 | 85.74 | 5.29 | 0.72 | 15,171,596.97 |
| 2025-09-30 | 81.07 | - | 20.99 | 25,712,211.12 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 16.24 | 42,256,987.96 |
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