基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) |
净值：
1.0205
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0280 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 170,000.00 | 500,545.37 | 1.57 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,950.00 | 316,781.00 | 1.00 |
| 002216 | 三全食品 | 15,000.00 | 172,950.00 | 0.54 |
| 603288 | 海天味业 | 3,500.00 | 116,060.00 | 0.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,000.00 | 114,250.00 | 0.36 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 110,479.56 | 0.35 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 40,000.00 | 109,784.72 | 0.34 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10,000.00 | 98,900.00 | 0.31 |
| 600115 | 中国东航 | 20,000.00 | 76,200.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000.00 | 70,400.00 | 0.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,000.00 | 67,590.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,687.00 | 2.41 | 50.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,161.00 | 1.70 | 35.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,250.00 | 0.36 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,003.00 | 0.16 | 3.33 |
| 采矿业 | 35,680.00 | 0.11 | 2.33 |
| 金融业 | 23,870.00 | 0.07 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.07 | 81.71 | 4.03 | 31,830,707.85 |
| 2026-03-31 | 4.46 | 82.75 | 2.46 | 81,049,943.18 |
| 2025-12-31 | 9.19 | 55.01 | 2.92 | 99,939,299.22 |
| 2025-09-30 | 6.22 | 83.03 | 1.12 | 103,698,312.92 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 72.79 | 2.50 | 118,071,143.04 |
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