首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)
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易方达中证A100ETF联接发起式C

(020101)
净值：
1.5777
日增长率：
0.84%
累计净值：1.5777 2026-05-13
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.57770.84%
2026-05-121.5646-0.01%
2026-05-111.56471.90%
2026-05-081.5356-0.80%
2026-05-071.54800.21%
2026-05-061.54471.80%
2026-04-301.51740.24%
2026-04-291.51371.39%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 靳晨鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.14%
最近一月 8.35%
最近三月 7.89%
最近六月 0.00%
最近一年 31.94%
最近两年 42.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.1963,416,238.98
2025-12-31--6.0065,270,951.13
2025-09-30--5.5364,292,743.92
2025-06-30--5.2355,064,309.25
2025-03-31--5.4956,827,276.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-07-靳晨鑫967.47
2024-01-052026-02-07刘文魁76445.58
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