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首页 > 基金> 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)
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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C

(020114)
净值：
1.5244
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.5244 2025-11-11
  • 净值走势
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.5244-0.36%
2025-11-101.52990.90%
2025-11-071.5163-0.62%
2025-11-061.52581.72%
2025-11-051.50000.09%
2025-11-041.4986-0.77%
2025-11-031.51020.45%
2025-10-311.5035-1.49%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 1.49%
最近三月 11.13%
最近六月 0.00%
最近一年 22.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.1137,699,776.99
2025-06-30--5.6426,144,541.86
2025-03-31--5.9724,401,886.02
2024-12-31--5.6518,051,794.65
2024-09-30--5.3218,506,100.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-李栩67852.99
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