首页 > 基金> 圆信永丰兴利E(020122)
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圆信永丰兴利E

(020122)
净值：
1.0775
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0775 2026-09-28
  • 净值走势
圆信永丰兴利E(020122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07750.01%
2026-09-241.07740.03%
2026-09-231.07710.01%
2026-09-221.07700.02%
2026-09-211.07680.05%
2026-09-181.07630.02%
2026-09-171.07610.02%
2026-09-161.07590.02%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 许燕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.590.14791,565,249.97
2026-03-31-127.590.15816,592,777.97
2025-12-31-126.370.07807,633,137.79
2025-09-30-129.740.12800,218,924.14
2025-06-30-85.771.4611,639,078.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-许燕10418.25
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