基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化成长灵活配置混合C(020126) |
净值：
2.2132
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.2132 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605255 | 天普股份 | 17,900.00 | 1,991,912.00 | 1.61 |
| 301662 | 宏工科技 | 10,700.00 | 1,380,835.00 | 1.11 |
| 000570 | 苏常柴A | 195,200.00 | 1,087,264.00 | 0.88 |
| 301282 | 金禄电子 | 36,300.00 | 1,021,119.00 | 0.82 |
| 300707 | 威唐工业 | 57,700.00 | 836,650.00 | 0.67 |
| 688247 | 宣泰医药 | 71,723.00 | 783,215.16 | 0.63 |
| 600386 | 北巴传媒 | 167,000.00 | 748,160.00 | 0.60 |
| 688435 | 英方软件 | 20,835.00 | 734,225.40 | 0.59 |
| 688181 | 八亿时空 | 18,721.00 | 718,886.40 | 0.58 |
| 002322 | 理工能科 | 56,400.00 | 711,204.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,970,507.12 | 66.06 | 72.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,391,587.88 | 7.57 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 4,668,447.49 | 3.76 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,195,590.40 | 2.58 | 2.84 |
| 房地产业 | 3,089,421.00 | 2.49 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,150,935.00 | 1.73 | 1.91 |
| 建筑业 | 1,781,846.00 | 1.44 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,452,246.00 | 1.17 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,277,292.00 | 1.03 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,393.00 | 0.98 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,349.77 | 0.73 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,169.00 | 0.25 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 267,708.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 224,777.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 224,006.00 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 141,607.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 105,311.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 22,712.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 6,197.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
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