首页 > 基金> 国联恒裕纯债E(020127)
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国联恒裕纯债E

(020127)
净值：
1.0210
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0755 2026-03-24
  • 净值走势
国联恒裕纯债E(020127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.02100.02%
2026-03-231.02080.00%
2026-03-201.02080.01%
2026-03-191.02070.01%
2026-03-181.02060.04%
2026-03-171.02020.03%
2026-03-161.0199-0.02%
2026-03-131.02010.01%
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基金情况

基金全称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 茹昱
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.13%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.190.041,969,270,561.84
2025-09-30-118.340.031,964,138,620.14
2025-06-30-114.330.071,978,538,124.66
2025-03-31-110.070.081,980,446,362.00
2024-12-31-127.410.092,051,495,091.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-茹昱7654.72
2023-11-24-王玥8535.53
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