基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.5550
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：0.5550 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 78,705,000.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 76,200,000.00 | 8.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 188,000.00 | 73,885,880.00 | 8.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,000.00 | 57,050,000.00 | 6.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 160,000.00 | 49,584,000.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 48,560,000.00 | 5.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 130,000.00 | 43,719,000.00 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 37,480,000.00 | 4.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 300,000.00 | 31,791,000.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 3,500,000.00 | 30,380,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,982,028.26 | 79.28 | 86.70 |
| 金融业 | 56,468,439.15 | 6.16 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,882,400.00 | 3.26 | 3.56 |
| 采矿业 | 25,140,000.00 | 2.74 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | - | 8.95 | 916,991,974.10 |
| 2026-03-31 | 89.82 | - | 10.44 | 697,137,395.83 |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 9.11 | 738,204,703.84 |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
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