基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) |
净值：
0.7210
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：0.7210 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 30,998,800.00 | 4.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 30,748,140.00 | 4.41 |
| 603259 | 药明康德 | 300,000.00 | 29,430,000.00 | 4.22 |
| 002384 | 东山精密 | 280,027.00 | 28,926,789.10 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 860,000.00 | 28,139,200.00 | 4.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 250,000.00 | 26,475,000.00 | 3.80 |
| 605117 | 德业股份 | 180,000.00 | 23,662,800.00 | 3.39 |
| 600345 | 长江通信 | 520,000.00 | 22,427,600.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 450,000.00 | 22,167,000.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,885,809.10 | 66.11 | 73.60 |
| 金融业 | 85,406,375.50 | 12.25 | 13.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,430,000.00 | 4.22 | 4.70 |
| 采矿业 | 28,139,200.00 | 4.04 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,142,400.00 | 2.17 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,163,200.00 | 1.03 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.82 | - | 10.44 | 697,137,395.83 |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 9.11 | 738,204,703.84 |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
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