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国寿安保品质消费股票发起式C(020141) |
净值：
0.7557
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7557 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 6.59 |
| 06181 | 老铺黄金 | 600.00 | 331,371.14 | 3.76 |
| 603737 | 三棵树 | 5,600.00 | 283,920.00 | 3.22 |
| 00288 | 万洲国际 | 30,500.00 | 276,301.54 | 3.14 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 20,500.00 | 268,550.00 | 3.05 |
| 002946 | 新乳业 | 14,500.00 | 260,710.00 | 2.96 |
| 002043 | 兔宝宝 | 16,800.00 | 258,048.00 | 2.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,000.00 | 253,583.24 | 2.88 |
| 002627 | 三峡旅游 | 31,100.00 | 246,934.00 | 2.80 |
| 02517 | 锅圈 | 62,800.00 | 234,550.37 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,236,324.00 | 48.10 | 80.56 |
| 批发和零售业 | 420,930.00 | 4.78 | 8.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,598.00 | 4.73 | 7.92 |
| 教育 | 184,975.00 | 2.10 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 8.86 | 8,807,475.93 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 7.36 | 9,293,566.12 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 6.38 | 9,674,466.82 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 6.68 | 9,438,845.16 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.14 | 9,294,168.89 |
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