首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)
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西部利得沣淳三个月定开债券A

(020145)
净值：
1.0664
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0844 2026-06-29
  • 净值走势
西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06640.08%
2026-06-261.06560.02%
2026-06-251.06540.06%
2026-06-241.06480.00%
2026-06-231.0648-0.02%
2026-06-221.06500.01%
2026-06-181.06490.01%
2026-06-171.06480.06%
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基金情况

基金全称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.49亿元 份额规模 3.2997亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.12%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.490.20353,313,639.15
2025-12-31-118.590.10263,266,935.30
2025-09-30-118.030.50211,050,570.55
2025-06-30-101.961.33209,794,719.21
2025-03-31-98.291.90103,923,672.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-刘心峰8038.53
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