首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)
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西部利得沣淳三个月定开债券A

(020145)
净值：
1.0387
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0917 2026-09-24
  • 净值走势
西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03870.14%
2026-09-181.03720.03%
2026-09-171.03690.00%
2026-09-161.03690.01%
2026-09-151.03680.01%
2026-09-141.03670.01%
2026-09-111.07160.00%
2026-09-101.0716-0.01%
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基金情况

基金全称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.99亿元 份额规模 2.8067亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.27%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.150.17303,051,409.88
2026-03-31-112.490.20353,313,639.15
2025-12-31-118.590.10263,266,935.30
2025-09-30-118.030.50211,050,570.55
2025-06-30-101.961.33209,794,719.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-刘心峰8949.28
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