基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.3501
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.3501 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,093,090.00 | 5.73 |
| 02057 | 中通快递-W | 14,850.00 | 2,471,575.71 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,136,739.00 | 3.96 |
| 000683 | 博源化工 | 227,000.00 | 1,909,070.00 | 3.54 |
| 00868 | 信义玻璃 | 182,000.00 | 1,573,222.65 | 2.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,000.00 | 1,459,850.00 | 2.71 |
| 601089 | 福元医药 | 59,200.00 | 1,365,152.00 | 2.53 |
| 00941 | 中国移动 | 19,000.00 | 1,327,824.36 | 2.46 |
| 002001 | 新和成 | 37,700.00 | 1,302,535.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,200.00 | 1,241,352.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,256,357.00 | 33.84 | 87.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,766,987.60 | 3.27 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 270,840.00 | 0.50 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,550.00 | 0.45 | 1.17 |
| 采矿业 | 223,293.00 | 0.41 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,054.00 | 0.10 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.91 | 25.23 | 9.99 | 53,955,987.79 |
| 2025-12-31 | 63.30 | 34.23 | 5.27 | 78,141,702.57 |
| 2025-09-30 | 69.07 | 15.90 | 0.69 | 111,620,764.14 |
| 2025-06-30 | 66.16 | 28.65 | 6.51 | 58,065,101.39 |
| 2025-03-31 | 63.86 | 37.83 | 7.12 | 40,798,639.74 |
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