基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银价值平衡混合A(020147) |
净值：
1.3590
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3590 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,200.00 | 4,880,243.29 | 4.37 |
| 688591 | 泰凌微 | 55,224.00 | 3,359,828.16 | 3.01 |
| 301257 | 普蕊斯 | 66,500.00 | 3,188,010.00 | 2.86 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,400.00 | 3,114,822.00 | 2.79 |
| 002028 | 思源电气 | 28,200.00 | 3,074,364.00 | 2.75 |
| 300761 | 立华股份 | 140,200.00 | 3,043,742.00 | 2.73 |
| 601567 | 三星医疗 | 122,500.00 | 3,006,150.00 | 2.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 328,800.00 | 2,998,656.00 | 2.69 |
| 688029 | 南微医学 | 28,684.00 | 2,878,439.40 | 2.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 40,700.00 | 2,360,600.00 | 2.11 |
| 03347 | 泰格医药 | 10,400.00 | 434,490.83 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,481,699.27 | 41.64 | 75.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,662,839.50 | 5.07 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,801,583.84 | 4.30 | 7.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,188,527.80 | 2.86 | 5.16 |
| 金融业 | 1,512,048.00 | 1.35 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 123,660.00 | 0.11 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 70,464.00 | 0.06 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,099.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.07 | 15.90 | 0.69 | 111,620,764.14 |
| 2025-06-30 | 66.16 | 28.65 | 6.51 | 58,065,101.39 |
| 2025-03-31 | 63.86 | 37.83 | 7.12 | 40,798,639.74 |
| 2024-12-31 | 58.73 | 36.49 | 5.87 | 53,665,273.57 |
| 2024-09-30 | 58.76 | 35.88 | 3.30 | 63,622,881.00 |
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