基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证红利低波动100指数A(020156) |
净值：
1.0398
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.0708 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,203,100.00 | 6,905,794.00 | 2.71 |
| 600177 | 雅戈尔 | 739,200.00 | 5,669,664.00 | 2.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 847,900.00 | 5,655,493.00 | 2.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,045,200.00 | 5,602,272.00 | 2.20 |
| 601919 | 中远海控 | 303,800.00 | 4,560,038.00 | 1.79 |
| 000895 | 双汇发展 | 159,700.00 | 4,535,480.00 | 1.78 |
| 000651 | 格力电器 | 114,200.00 | 4,319,044.00 | 1.70 |
| 002032 | 苏泊尔 | 95,900.00 | 4,205,215.00 | 1.65 |
| 600502 | 安徽建工 | 641,400.00 | 3,611,082.00 | 1.42 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 62,591.00 | 3,547,657.88 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,073,400.46 | 31.83 | 34.29 |
| 金融业 | 50,351,654.00 | 19.77 | 21.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,070,016.00 | 11.41 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,207,341.00 | 9.90 | 10.66 |
| 采矿业 | 17,812,399.00 | 6.99 | 7.53 |
| 建筑业 | 12,707,097.00 | 4.99 | 5.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,664,293.57 | 4.58 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,512,278.26 | 1.38 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 3,229,766.00 | 1.27 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,766,860.00 | 0.69 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 7.38 | 254,722,261.88 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.70 | 243,106,160.00 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.46 | 237,642,202.21 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.77 | 274,007,110.71 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 7.88 | 304,212,301.81 |
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