基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合C(020169) |
净值：
1.1851
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1851 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 74,900.00 | 5,718,615.00 | 5.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,589,721.52 | 3.14 |
| 02333 | 长城汽车 | 327,500.00 | 3,568,309.98 | 3.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 128,000.00 | 3,275,520.00 | 2.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 123,400.00 | 3,251,590.00 | 2.84 |
| 03690 | 美团-W | 41,800.00 | 3,061,461.36 | 2.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 248,000.00 | 2,890,425.12 | 2.53 |
| 603345 | 安井食品 | 28,500.00 | 2,657,910.00 | 2.32 |
| 601398 | 工商银行 | 332,600.00 | 2,541,064.00 | 2.22 |
| 01088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,384,536.24 | 1.21 |
| 601088 | 中国神华 | 28,400.00 | 1,327,700.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,933,149.49 | 20.91 | 49.10 |
| 采矿业 | 12,157,239.00 | 10.62 | 24.94 |
| 金融业 | 3,662,736.00 | 3.20 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,438,955.00 | 3.00 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,741,752.00 | 2.40 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,304,730.00 | 1.14 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,268,735.00 | 1.11 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,475.00 | 0.20 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.88 | - | 30.53 | 114,455,795.67 |
| 2025-12-31 | 75.78 | - | 21.98 | 122,484,815.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 11.03 | 105,149,942.06 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 16.17 | 88,953,922.03 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 0.46 | 9.23 | 104,801,777.33 |
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