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首页 > 基金> 嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)
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嘉实双季兴享6个月持有债券C

(020178)
净值：
1.1011
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1011 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.10110.03%
2025-11-071.1008-0.07%
2025-11-061.1016-0.04%
2025-11-051.10200.04%
2025-11-041.1016-0.01%
2025-11-031.10170.03%
2025-10-311.10140.05%
2025-10-301.10080.03%
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基金情况

基金全称 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.48亿元 份额规模 12.2844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.890.961,595,014,509.06
2025-06-30-103.441.111,518,934,914.70
2025-03-31-94.721.63681,229,227.37
2024-12-31-88.366.45209,619,134.97
2024-09-30-89.181.72523,536,761.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-祝杨53310.11
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