基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信深圳成长混合C(020180) |
净值：
3.4412
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日增长率：
2.07%
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累计净值：3.9525 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 449,352.00 | 86,904,676.80 | 8.56 |
| 688337 | 普源精电 | 1,638,613.00 | 68,002,439.50 | 6.70 |
| 300415 | 伊之密 | 2,523,400.00 | 59,905,516.00 | 5.90 |
| 300171 | 东富龙 | 2,490,774.00 | 35,568,252.72 | 3.50 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,263,200.00 | 32,287,392.00 | 3.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 943,000.00 | 30,147,710.00 | 2.97 |
| 688378 | 奥来德 | 847,524.00 | 29,265,003.72 | 2.88 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1,138,764.00 | 29,152,358.40 | 2.87 |
| 603882 | 金域医学 | 1,082,600.00 | 28,429,076.00 | 2.80 |
| 688305 | 科德数控 | 501,496.00 | 28,133,925.60 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,235,715.86 | 80.46 | 93.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,554,048.40 | 3.11 | 3.59 |
| 卫生和社会工作 | 28,429,076.00 | 2.80 | 3.24 |
| 金融业 | 1,008,240.00 | 0.10 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,127.02 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.48 | 0.36 | 13.91 | 1,015,705,767.06 |
| 2025-12-31 | 71.07 | 0.29 | 29.65 | 1,034,324,395.29 |
| 2025-09-30 | 82.31 | - | 18.93 | 988,260,043.87 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.11 | 768,533,944.88 |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 14.55 | 695,475,453.82 |
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