基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式A(020181) |
净值：
1.0852
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1052 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 126,500.00 | 3,610,278.98 | 1.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 1.66 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,000.00 | 2,017,685.80 | 0.95 |
| 09899 | 网易云音乐 | 8,200.00 | 1,944,976.07 | 0.92 |
| 01288 | 农业银行 | 154,000.00 | 738,144.33 | 0.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 694,869.08 | 0.33 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,450.00 | 608,195.32 | 0.29 |
| 300059 | 东方财富 | 21,100.00 | 572,232.00 | 0.27 |
| 01398 | 工商银行 | 104,000.00 | 545,012.54 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 451,902.00 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 15,500.00 | 113,150.00 | 0.05 |
| 601288 | 农业银行 | 12,200.00 | 81,374.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,879,051.24 | 6.56 | 55.89 |
| 金融业 | 6,370,629.25 | 3.01 | 25.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,103,192.00 | 0.52 | 4.44 |
| 采矿业 | 923,592.00 | 0.44 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682,967.00 | 0.32 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,264.90 | 0.27 | 2.27 |
| 房地产业 | 334,782.00 | 0.16 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 267,763.00 | 0.13 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 256,701.00 | 0.12 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,304.25 | 0.07 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,784.00 | 0.05 | 0.43 |
| 建筑业 | 104,737.00 | 0.05 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,799.00 | 0.02 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,064.00 | 0.02 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 10,278.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.52 | 80.37 | 1.26 | 211,535,935.71 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 56.37 | 12.49 | 123,208,255.69 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 81.01 | 1.56 | 46,708,163.89 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 81.63 | 172.37 | 11,234,055.15 |
| 2024-09-30 | 19.62 | 78.71 | 0.92 | 36,615,483.83 |
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