基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0854
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1054 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,555,521.40 | 1.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 83,500.00 | 2,340,073.56 | 0.73 |
| 02888 | 渣打集团 | 9,000.00 | 1,271,448.00 | 0.40 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,800.00 | 1,199,611.19 | 0.38 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 7,600.00 | 1,168,284.12 | 0.37 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9,200.00 | 1,047,885.06 | 0.33 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10,000.00 | 917,385.05 | 0.29 |
| 300136 | 信维通信 | 8,900.00 | 578,144.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.15 |
| 300058 | 蓝色光标 | 27,600.00 | 408,480.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,512,999.77 | 9.23 | 68.17 |
| 金融业 | 3,405,488.50 | 1.07 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,351.00 | 0.91 | 6.75 |
| 采矿业 | 1,978,909.00 | 0.62 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202,720.00 | 0.38 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 998,025.00 | 0.31 | 2.31 |
| 房地产业 | 719,070.00 | 0.22 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 694,934.00 | 0.22 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 495,627.94 | 0.16 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,282.00 | 0.15 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,723.00 | 0.09 | 0.65 |
| 建筑业 | 254,075.00 | 0.08 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 216,526.00 | 0.07 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,446.00 | 0.02 | 0.14 |
| 综合 | 39,390.00 | 0.01 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,785.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.77 | 80.33 | 1.99 | 319,644,098.83 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 80.20 | 1.16 | 454,942,667.01 |
| 2025-09-30 | 18.52 | 80.37 | 1.26 | 211,535,935.71 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 56.37 | 12.49 | 123,208,255.69 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 81.01 | 1.56 | 46,708,163.89 |
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