基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0749
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0749 | 2025-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 1.18 |
| 01818 | 招金矿业 | 37,000.00 | 528,560.11 | 1.13 |
| 01288 | 农业银行 | 94,000.00 | 405,971.37 | 0.87 |
| 01398 | 工商银行 | 79,000.00 | 403,885.78 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 354,366.72 | 0.76 |
| 02328 | 中国财险 | 12,000.00 | 159,243.54 | 0.34 |
| 300059 | 东方财富 | 4,900.00 | 110,642.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,500.00 | 98,280.00 | 0.21 |
| 601857 | 中国石油 | 11,300.00 | 92,886.00 | 0.20 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 58,230.57 | 0.12 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 46,020.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,357,277.45 | 7.19 | 56.30 |
| 金融业 | 610,590.50 | 1.31 | 10.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,677.40 | 1.11 | 8.72 |
| 采矿业 | 386,882.00 | 0.83 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,661.00 | 0.79 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215,423.40 | 0.46 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 150,270.76 | 0.32 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 95,226.00 | 0.20 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,861.00 | 0.17 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 71,712.00 | 0.15 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,194.00 | 0.07 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,448.00 | 0.07 | 0.51 |
| 房地产业 | 22,125.00 | 0.05 | 0.37 |
| 建筑业 | 18,672.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.15 | 81.01 | 1.56 | 46,708,163.89 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 81.63 | 172.37 | 11,234,055.15 |
| 2024-09-30 | 19.62 | 78.71 | 0.92 | 36,615,483.83 |
| 2024-06-30 | 11.72 | 48.11 | 8.46 | 35,356,600.46 |
| 2024-03-31 | 19.23 | 74.25 | 6.46 | 10,194,679.06 |
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