基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智盈添益债券发起式C(020182) |
净值：
1.0573
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0773 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 3,255,815.38 | 2.11 |
| 600938 | 中国海油 | 29,300.00 | 979,206.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 929,668.86 | 0.60 |
| 09999 | 网易 | 5,500.00 | 909,324.31 | 0.59 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,300.00 | 902,130.75 | 0.59 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 6,300.00 | 766,860.92 | 0.50 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,800.00 | 651,025.73 | 0.42 |
| 300604 | 长川科技 | 1,700.00 | 407,643.00 | 0.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,000.00 | 356,040.00 | 0.23 |
| 300223 | 君正股份 | 2,500.00 | 322,875.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,064,984.70 | 9.12 | 67.60 |
| 采矿业 | 2,655,783.00 | 1.72 | 12.77 |
| 金融业 | 1,574,687.00 | 1.02 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703,816.00 | 0.46 | 3.38 |
| 建筑业 | 332,310.00 | 0.22 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,468.00 | 0.18 | 1.35 |
| 房地产业 | 265,530.00 | 0.17 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 216,925.00 | 0.14 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,734.00 | 0.14 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,251.00 | 0.11 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,724.00 | 0.07 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 90,288.00 | 0.06 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,528.00 | 0.06 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 40,109.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.31 | 81.10 | 0.67 | 154,153,148.52 |
| 2026-06-30 | 18.40 | 80.53 | 1.14 | 185,756,186.80 |
| 2026-03-31 | 17.77 | 80.33 | 1.99 | 319,644,098.83 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 80.20 | 1.16 | 454,942,667.01 |
| 2025-09-30 | 18.52 | 80.37 | 1.26 | 211,535,935.71 |
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