首页 > 基金> 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)
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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)

(020185)
净值：
1.1426
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1426 2026-09-23
  • 净值走势
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1426-0.09%
2026-09-221.14360.03%
2026-09-211.14320.22%
2026-09-181.14070.43%
2026-09-171.1358-0.07%
2026-09-161.13660.36%
2026-09-151.1325-0.09%
2026-09-141.1335-0.07%
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基金情况

基金全称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 -2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 13.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.263.6612,915,267.21
2026-03-31-5.784.6012,209,810.53
2025-12-31-5.991.9815,204,412.84
2025-09-30-5.755.5617,527,321.67
2025-06-30--5.9726,398,915.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-朱小明79914.26
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