基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式A(020186) |
净值：
1.0243
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0243 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 21,900.00 | 1,023,825.00 | 5.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 74,000.00 | 951,979.03 | 5.55 |
| 000600 | 建投能源 | 90,100.00 | 828,920.00 | 4.83 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 92,000.00 | 819,624.83 | 4.78 |
| 601601 | 中国太保 | 21,500.00 | 797,435.00 | 4.65 |
| 000157 | 中联重科 | 92,000.00 | 791,200.00 | 4.61 |
| 00966 | 中国太平 | 39,000.00 | 705,229.82 | 4.11 |
| 600900 | 长江电力 | 25,900.00 | 700,336.00 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 698,394.00 | 4.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,700.00 | 653,054.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,853,959.00 | 28.28 | 41.29 |
| 制造业 | 2,515,172.00 | 14.66 | 21.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,833,396.00 | 10.68 | 15.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175,297.00 | 6.85 | 10.00 |
| 采矿业 | 1,023,825.00 | 5.97 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,170.00 | 2.06 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.33 | 17,162,194.91 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 9.47 | 19,828,396.50 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.57 | 20,080,874.50 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 9.46 | 24,863,606.94 |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 8.98 | 20,614,778.11 |
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