基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式C(020187) |
净值：
1.0458
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0458 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 16,800.00 | 890,568.00 | 5.58 |
| 601939 | 建设银行 | 83,400.00 | 803,142.00 | 5.04 |
| 600901 | 江苏金租 | 135,000.00 | 776,250.00 | 4.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 71,800.00 | 774,004.00 | 4.85 |
| 601009 | 南京银行 | 75,600.00 | 747,684.00 | 4.69 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 92,000.00 | 732,743.52 | 4.59 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 56,000.00 | 711,585.64 | 4.46 |
| 600900 | 长江电力 | 25,900.00 | 685,573.00 | 4.30 |
| 601088 | 中国神华 | 16,800.00 | 655,872.00 | 4.11 |
| 600461 | 洪城环境 | 71,100.00 | 644,166.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,976,281.00 | 31.20 | 54.78 |
| 制造业 | 1,479,533.00 | 9.28 | 16.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,329,739.00 | 8.34 | 14.64 |
| 采矿业 | 655,872.00 | 4.11 | 7.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,566.00 | 2.94 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,515.00 | 1.08 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.58 | - | 18.17 | 15,947,898.50 |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.33 | 17,162,194.91 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 9.47 | 19,828,396.50 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.57 | 20,080,874.50 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 9.46 | 24,863,606.94 |
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