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首页 > 基金> 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y

(020188)
净值：
1.2281
日增长率：
1.38%
累计净值：1.2281 2025-11-06
  • 净值走势
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.22811.38%
2025-11-051.2114-0.03%
2025-11-041.2118-0.62%
2025-11-031.21940.40%
2025-10-311.2145-1.51%
2025-10-301.2331-1.11%
2025-10-291.24690.51%
2025-10-281.2406-0.43%
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基金情况

基金全称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 3.0674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 -1.30%
最近三月 16.84%
最近六月 0.00%
最近一年 16.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.581.19458,019,612.21
2025-06-30-5.550.58322,919,933.07
2025-03-31-5.651.75306,792,085.84
2024-12-31-5.053.30180,417,524.20
2024-09-30-4.871.7060,089,859.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远67039.57
2023-12-082024-06-27姜华2025.25
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