首页 > 基金> 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y

(020188)
净值：
1.3929
日增长率：
0.48%
累计净值：1.3929 2026-08-10
  • 净值走势
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.39290.48%
2026-08-071.38621.81%
2026-08-061.36150.60%
2026-08-051.35342.26%
2026-08-041.32350.98%
2026-08-031.3106-0.72%
2026-07-311.32011.22%
2026-07-301.3042-1.10%
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基金情况

基金全称 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 7.5054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.92%
最近一月 3.12%
最近三月 2.94%
最近六月 0.00%
最近一年 30.00%
最近两年 59.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油539,900.0021,596,000.002.38
601857中国石油1,394,400.0016,997,736.001.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业38,593,736.004.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.495.971,121,877,932.59
2026-03-314.265.788.31906,615,225.62
2025-12-31-5.213.16597,426,465.88
2025-09-30-5.581.19458,019,612.21
2025-06-30-5.550.58322,919,933.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远94558.30
2023-12-082024-06-27姜华2025.25
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