基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证180指数A(020190) |
净值：
1.2026
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.2026 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,700.00 | 939,064.00 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 10,300.00 | 584,834.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,100.00 | 557,722.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 549,360.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 11,900.00 | 467,908.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 17,000.00 | 459,680.00 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 1.58 |
| 601138 | 工业富联 | 7,100.00 | 365,366.00 | 1.47 |
| 601816 | 京沪高铁 | 67,000.00 | 339,020.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,164,288.32 | 44.97 | 47.39 |
| 金融业 | 4,320,679.00 | 17.40 | 18.34 |
| 采矿业 | 2,298,516.00 | 9.26 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,468.44 | 6.31 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,923.00 | 4.83 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986,893.00 | 3.97 | 4.19 |
| 建筑业 | 880,974.00 | 3.55 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,360.00 | 2.21 | 2.33 |
| 房地产业 | 285,180.00 | 1.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 264,510.00 | 1.07 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 42,625.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | 4.46 | 2.50 | 24,828,111.71 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 1.63 | 4.07 | 30,753,301.92 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 3.67 | 5.40 | 35,842,770.30 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 5.33 | 12.72 | 66,273,985.79 |
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