基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
1.0155
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0155 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,960,944.09 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 50,600.00 | 1,777,072.00 | 0.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,759.00 | 1,248,366.77 | 0.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 58,500.00 | 1,103,895.00 | 0.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66,900.00 | 1,050,330.00 | 0.24 |
| 600483 | 福能股份 | 105,900.00 | 1,040,997.00 | 0.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38,100.00 | 1,013,841.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 3,388.00 | 855,808.80 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,456,034.56 | 2.65 | 57.88 |
| 金融业 | 3,440,938.00 | 0.80 | 17.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,219.08 | 0.48 | 10.50 |
| 采矿业 | 1,778,082.00 | 0.41 | 8.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040,997.00 | 0.24 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
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