基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信恒兴中短债债券E(020205) |
净值：
1.0370
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2731 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.13 | 0.86 | 3,253,519,788.02 |
| 2025-06-30 | - | 117.58 | 0.13 | 7,677,611,301.80 |
| 2025-03-31 | - | 103.98 | 0.22 | 5,964,604,270.87 |
| 2024-12-31 | - | 109.47 | 0.55 | 9,067,208,024.86 |
| 2024-09-30 | - | 100.97 | 1.45 | 9,575,473,547.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 谢创 | 744 | 5.73 |
| 2023-12-01 | - | 黄佳祥 | 744 | 5.73 |
| 2023-12-01 | 2024-09-12 | 郑振源 | 286 | 2.85 |
微信公众号
证券之星APP
