基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合A(020224) |
净值：
1.3019
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.3019 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 55,400.00 | 5,955,500.00 | 5.60 |
| 603259 | 药明康德 | 38,500.00 | 4,313,155.00 | 4.05 |
| 603816 | 顾家家居 | 130,130.00 | 3,926,022.10 | 3.69 |
| 603444 | 吉比特 | 6,500.00 | 3,692,000.00 | 3.47 |
| 600563 | 法拉电子 | 26,100.00 | 3,299,040.00 | 3.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,460.00 | 3,177,748.00 | 2.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,000.00 | 3,101,340.00 | 2.91 |
| 300033 | 同花顺 | 7,700.00 | 2,862,629.00 | 2.69 |
| 603297 | 永新光学 | 23,600.00 | 2,656,180.00 | 2.50 |
| 300866 | 安克创新 | 18,200.00 | 2,215,486.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,685,228.61 | 60.79 | 71.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,592,619.00 | 9.01 | 10.57 |
| 金融业 | 5,976,122.00 | 5.62 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,022,495.00 | 4.72 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,236.00 | 1.07 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 978,679.62 | 0.92 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,153.00 | 0.88 | 1.04 |
| 采矿业 | 676,291.00 | 0.64 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 547,812.00 | 0.51 | 0.60 |
| 教育 | 375,821.00 | 0.35 | 0.41 |
| 房地产业 | 307,963.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 307,710.00 | 0.29 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 114,512.00 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,044.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.27 | - | 7.05 | 106,410,779.80 |
| 2025-06-30 | 91.72 | - | 6.41 | 145,253,934.20 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 3.11 | 158,026,653.88 |
| 2024-12-31 | 89.67 | - | 2.63 | 174,595,328.51 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 7.11 | 157,750,084.66 |
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