首页 > 基金> 国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A

(020228)
净值：
1.0354
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0554 2026-06-29
  • 净值走势
国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03540.10%
2026-06-261.03440.02%
2026-06-251.03420.07%
2026-06-241.03350.01%
2026-06-231.0334-0.02%
2026-06-221.03360.00%
2026-06-181.03360.01%
2026-06-171.03350.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 吕莉萍 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.6956亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.16%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.580.33276,754,993.59
2025-12-31-100.460.05441,483,626.30
2025-09-30-108.569.26436,744,614.99
2025-06-30-135.213.97561,665,294.83
2025-03-31-105.920.03409,007,320.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-刘明8595.43
2024-01-31-吕莉萍8825.58
2024-01-312024-12-12张琪3163.21
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