首页 > 基金> 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A

(020230)
净值：
1.0831
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0831 2026-06-25
  • 净值走势
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.08310.03%
2026-06-241.08280.32%
2026-06-231.0793-0.64%
2026-06-221.08620.22%
2026-06-181.08380.01%
2026-06-171.08370.06%
2026-06-161.08300.07%
2026-06-151.08220.54%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 何喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 5.67%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--8.1152,556,957.61
2025-12-31--13.1652,737,451.95
2025-09-30--6.3166,191,952.56
2025-06-30--20.04111,775,640.75
2025-03-31--6.15322,698,470.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-何喆7498.31
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