基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数A(020251) |
净值：
1.2264
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2264 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 633,050.00 | 9,609,699.00 | 7.70 |
| 601088 | 中国神华 | 97,200.00 | 3,936,600.00 | 3.16 |
| 600737 | 中粮糖业 | 209,500.00 | 3,605,495.00 | 2.89 |
| 601857 | 中国石油 | 335,400.00 | 3,491,514.00 | 2.80 |
| 600028 | 中国石化 | 550,000.00 | 3,399,000.00 | 2.72 |
| 600938 | 中国海油 | 111,500.00 | 3,365,070.00 | 2.70 |
| 601598 | 中国外运 | 466,624.00 | 2,827,741.44 | 2.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 523,800.00 | 2,687,094.00 | 2.15 |
| 603128 | 华贸物流 | 433,000.00 | 2,641,300.00 | 2.12 |
| 000928 | 中钢国际 | 396,500.00 | 2,620,865.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,250,739.45 | 22.64 | 24.14 |
| 采矿业 | 25,915,342.00 | 20.77 | 22.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,795,297.67 | 19.07 | 20.34 |
| 建筑业 | 13,241,070.00 | 10.61 | 11.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,159,110.09 | 10.55 | 11.25 |
| 批发和零售业 | 6,502,312.00 | 5.21 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,424,240.00 | 3.55 | 3.78 |
| 房地产业 | 1,718,980.00 | 1.38 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.64 | 1.93 | 124,749,772.99 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.88 | 1.23 | 254,621,458.01 |
| 2025-06-30 | 62.02 | 5.09 | 20.97 | 84,880,679.26 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.31 | 1.87 | 54,772,074.18 |
| 2024-12-31 | 91.10 | 5.47 | 2.82 | 61,508,974.45 |
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