基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.4162
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.4957 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 7,421,206.00 | 127,051,046.72 | 8.29 |
| 000858 | 五粮液 | 1,088,000.00 | 112,357,760.00 | 7.33 |
| 000001 | 平安银行 | 6,969,700.00 | 77,224,276.00 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 488,000.00 | 69,813,280.00 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 1,207,300.00 | 47,471,036.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 46,545,000.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 774,500.00 | 43,976,110.00 | 2.87 |
| 600060 | 海信视像 | 1,941,000.00 | 43,400,760.00 | 2.83 |
| 002035 | 华帝股份 | 6,447,400.00 | 43,197,580.00 | 2.82 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,491,441.00 | 41,402,402.16 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,590,807.16 | 47.04 | 57.37 |
| 金融业 | 405,920,368.72 | 26.50 | 32.32 |
| 采矿业 | 48,922,370.34 | 3.19 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,332,830.00 | 2.31 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 23,409,482.00 | 1.53 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,594,590.14 | 1.34 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,364,757.04 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.00 | - | 18.43 | 1,531,954,720.05 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
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