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中欧中证机器人指数发起C(020256) |
净值：
1.4762
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.4762 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 3,025,900.00 | 253,630,938.00 | 9.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,970,000.00 | 222,518,500.00 | 8.37 |
| 688169 | 石头科技 | 630,261.00 | 132,216,152.58 | 4.97 |
| 002236 | 大华股份 | 6,026,800.00 | 121,440,020.00 | 4.57 |
| 688777 | 中控技术 | 1,925,622.00 | 106,063,259.76 | 3.99 |
| 002008 | 大族激光 | 2,563,000.00 | 104,339,730.00 | 3.92 |
| 002472 | 双环传动 | 2,064,800.00 | 102,847,688.00 | 3.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 700,700.00 | 75,325,250.00 | 2.83 |
| 300024 | 机器人 | 3,814,100.00 | 74,374,950.00 | 2.80 |
| 688343 | 云天励飞 | 757,035.00 | 66,982,456.80 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,024,620,474.60 | 76.16 | 80.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,010,079.46 | 17.30 | 18.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,282,194.02 | 1.18 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342,111.90 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,822.25 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | 1.08 | 4.08 | 2,658,506,330.14 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 3.53 | 1.64 | 1,967,734,760.02 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 4.45 | 1.24 | 1,954,600,380.52 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 5.96 | 856,922,092.44 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 0.15 | 4.99 | 390,590,200.77 |
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