基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证机器人指数发起C(020256) |
净值：
1.3926
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.3926 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,846,800.00 | 243,745,572.00 | 9.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,219,500.00 | 242,524,935.00 | 9.22 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,560,400.00 | 197,611,672.00 | 7.51 |
| 002236 | 大华股份 | 5,810,300.00 | 110,047,082.00 | 4.18 |
| 002008 | 大族激光 | 2,427,000.00 | 99,968,130.00 | 3.80 |
| 002472 | 双环传动 | 2,002,400.00 | 94,933,784.00 | 3.61 |
| 688169 | 石头科技 | 610,733.00 | 92,868,059.98 | 3.53 |
| 688777 | 中控技术 | 1,864,950.00 | 92,016,633.00 | 3.50 |
| 688017 | 绿的谐波 | 378,166.00 | 72,645,688.60 | 2.76 |
| 300024 | 机器人 | 3,691,100.00 | 67,141,109.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,018,661,484.36 | 76.74 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,009,713.76 | 17.03 | 17.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,307,600.84 | 0.85 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,589,020.75 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,242.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | 3.35 | 1.81 | 2,630,461,593.55 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 1.08 | 4.08 | 2,658,506,330.14 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 3.53 | 1.64 | 1,967,734,760.02 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 4.45 | 1.24 | 1,954,600,380.52 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 5.96 | 856,922,092.44 |
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