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鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.4618
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4618 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 10,933,845.00 | 211,132,546.95 | 8.78 |
| 00728 | 中国电信 | 50,159,835.00 | 193,546,634.00 | 8.05 |
| 00941 | 中国移动 | 2,823,526.00 | 192,568,620.96 | 8.01 |
| 000001 | 平安银行 | 11,183,463.00 | 129,392,666.91 | 5.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 341,800.00 | 126,458,829.04 | 5.26 |
| 600060 | 海信视像 | 4,427,500.00 | 121,534,875.00 | 5.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 986,375.00 | 114,024,950.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,879,100.00 | 77,531,666.00 | 3.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,251,664.00 | 75,498,293.92 | 3.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,829,900.00 | 73,662,297.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,930,499.11 | 34.66 | 50.66 |
| 金融业 | 550,321,691.48 | 22.90 | 33.47 |
| 采矿业 | 181,609,414.96 | 7.56 | 11.05 |
| 批发和零售业 | 62,001,896.04 | 2.58 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,363,006.00 | 0.64 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849,962.40 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.20 | - | 5.63 | 2,403,450,960.01 |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 5.38 | 2,351,891,142.82 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.26 | 3,797,172,525.22 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 6.92 | 4,627,972,210.00 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 8.18 | 3,794,700,707.19 |
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