基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.5388
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.5388 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 73,982,268.00 | 358,660,397.82 | 9.45 |
| 601838 | 成都银行 | 17,433,945.00 | 300,735,551.25 | 7.93 |
| 00941 | 中国移动 | 3,679,029.00 | 283,825,351.25 | 7.48 |
| 603067 | 振华股份 | 12,749,857.00 | 236,764,844.49 | 6.24 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,715,709.00 | 229,746,089.24 | 6.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 369,300.00 | 223,539,409.78 | 5.89 |
| 02601 | 中国太保 | 5,570,600.00 | 157,559,521.10 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 1,163,500.00 | 141,341,980.00 | 3.72 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,943,083.00 | 116,715,256.80 | 3.08 |
| 002262 | 恩华药业 | 3,850,085.00 | 104,722,312.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,593,326,467.56 | 41.99 | 70.87 |
| 金融业 | 621,947,266.95 | 16.39 | 27.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,114,000.00 | 0.79 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436,886.00 | 0.04 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 8.18 | 3,794,700,707.19 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.95 | 4,079,887,771.05 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 10.61 | 3,013,447,809.89 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 15.15 | 2,856,746,188.52 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.33 | 2,417,295,658.67 |
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