首页 > 基金> 兴业裕华债券C(020261)
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兴业裕华债券C

(020261)
净值：
1.1122
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1122 2026-06-26
  • 净值走势
兴业裕华债券C(020261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11220.02%
2026-06-251.11200.04%
2026-06-241.11150.02%
2026-06-231.1113-0.04%
2026-06-221.1117-0.01%
2026-06-181.11180.04%
2026-06-171.11140.05%
2026-06-161.11080.08%
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基金情况

基金全称 兴业裕华债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.06亿元 份额规模 2.7714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-71.930.452,184,632,060.78
2025-12-31-100.340.75979,472,967.87
2025-09-30-119.070.021,656,986,973.63
2025-06-30-105.350.114,429,045,908.75
2025-03-31-111.880.212,698,624,630.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-郭益均1251.04
2023-12-06-伍方方9376.92
2023-12-062025-07-28蔡艳菲6004.85
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