基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.1008
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1008 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 67,000.00 | 5,022,487.50 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,700.00 | 4,123,062.00 | 0.96 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 119,500.00 | 3,506,130.00 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,418,782.40 | 0.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 86,800.00 | 3,142,160.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 443,900.00 | 2,907,545.00 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 179,600.00 | 2,663,468.00 | 0.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 39,200.00 | 2,620,100.56 | 0.61 |
| 06618 | 京东健康 | 62,150.00 | 2,582,431.94 | 0.60 |
| 02096 | 先声药业 | 197,000.00 | 2,209,059.50 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,167,072.83 | 6.29 | 69.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,506,130.00 | 0.81 | 8.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,907,545.00 | 0.67 | 7.39 |
| 金融业 | 2,061,772.00 | 0.48 | 5.24 |
| 采矿业 | 1,352,568.00 | 0.31 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 1,342,000.00 | 0.31 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005,997.20 | 0.23 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.76 | 83.08 | 0.49 | 431,664,259.68 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 84.39 | 0.81 | 474,332,278.29 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 85.13 | 0.90 | 302,001,172.48 |
| 2025-06-30 | 18.62 | 97.27 | 0.84 | 63,661,346.21 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 81.25 | 2.97 | 26,395,177.85 |
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