基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.0937
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0937 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 42,500.00 | 2,938,305.50 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 2,687,780.16 | 0.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,400.00 | 2,562,560.00 | 0.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 472,900.00 | 2,288,836.00 | 0.81 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 75,100.00 | 2,062,246.00 | 0.73 |
| 06160 | 百济神州 | 11,900.00 | 1,761,210.71 | 0.63 |
| 02020 | 安踏体育 | 28,400.00 | 1,752,578.20 | 0.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 140,000.00 | 1,748,600.00 | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 72,300.00 | 1,729,416.00 | 0.61 |
| 002415 | 海康威视 | 49,000.00 | 1,675,800.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,771,292.12 | 6.31 | 68.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,288,836.00 | 0.81 | 8.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,062,246.00 | 0.73 | 7.92 |
| 采矿业 | 1,204,694.00 | 0.43 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 988,900.00 | 0.35 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977,550.00 | 0.35 | 3.75 |
| 金融业 | 742,280.00 | 0.26 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.23 | 85.17 | 8.30 | 281,507,156.69 |
| 2026-03-31 | 16.76 | 83.08 | 0.49 | 431,664,259.68 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 84.39 | 0.81 | 474,332,278.29 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 85.13 | 0.90 | 302,001,172.48 |
| 2025-06-30 | 18.62 | 97.27 | 0.84 | 63,661,346.21 |
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