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首页 > 基金> 易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C

(020294)
净值：
1.7612
日增长率：
-1.07%
累计净值：1.7612 2025-11-11
  • 净值走势
易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.7612-1.07%
2025-11-101.7803-0.68%
2025-11-071.7925-0.74%
2025-11-061.80592.17%
2025-11-051.7675-0.32%
2025-11-041.7731-1.78%
2025-11-031.8053-0.45%
2025-10-311.8134-0.34%
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基金情况

基金全称 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 0.7362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -3.69%
最近三月 13.87%
最近六月 0.00%
最近一年 28.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.42215,081,634.16
2025-06-30--5.56163,598,495.15
2025-03-31--5.27145,841,807.11
2024-12-31--5.00127,819,000.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-06-刘文魁46476.12
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