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首页 > 基金> 南方乐元中短期利率债债券E(020300)
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南方乐元中短期利率债债券E

(020300)
净值：
1.0646
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1496 2025-11-11
  • 净值走势
南方乐元中短期利率债债券E(020300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.06460.01%
2025-11-101.06450.02%
2025-11-071.0643-0.02%
2025-11-061.0645-0.05%
2025-11-051.06500.01%
2025-11-041.06490.00%
2025-11-031.06490.01%
2025-10-311.06480.07%
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基金情况

基金全称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.310.011,884,752,868.98
2025-06-30-131.880.012,138,250,277.57
2025-03-31-115.680.112,460,036,353.66
2024-12-31-122.111.742,533,293,577.33
2024-09-30-126.290.011,895,110,972.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘诗瑶3702.08
2023-12-08-杜才超7061.21
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