基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式A(020323) |
净值：
1.1321
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1321 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 491,400.00 | 2,707,614.00 | 8.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 487,100.00 | 2,654,695.00 | 8.40 |
| 601669 | 中国电建 | 427,700.00 | 2,386,566.00 | 7.55 |
| 601186 | 中国铁建 | 228,500.00 | 1,793,725.00 | 5.67 |
| 601868 | 中国能建 | 644,087.00 | 1,552,249.67 | 4.91 |
| 601800 | 中国交建 | 176,700.00 | 1,544,358.00 | 4.88 |
| 601618 | 中国中冶 | 354,600.00 | 1,365,210.00 | 4.32 |
| 601117 | 中国化学 | 182,000.00 | 1,354,080.00 | 4.28 |
| 603979 | 金诚信 | 18,600.00 | 1,297,164.00 | 4.10 |
| 600039 | 四川路桥 | 129,700.00 | 1,049,273.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 25,616,311.87 | 81.02 | 85.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,239,951.80 | 7.08 | 7.45 |
| 采矿业 | 1,297,164.00 | 4.10 | 4.32 |
| 制造业 | 896,284.00 | 2.83 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 6.80 | 31,617,409.75 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 8.60 | 16,588,902.05 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 8.44 | 16,326,877.71 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 7.08 | 17,398,888.16 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 6.08 | 14,089,299.15 |
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