基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0656 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 213,900.00 | 1,691,949.00 | 0.31 |
| 600115 | 中国东航 | 321,100.00 | 1,332,565.00 | 0.25 |
| 06049 | 保利物业 | 40,800.00 | 1,297,030.51 | 0.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 198,300.00 | 1,092,633.00 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 125,700.00 | 988,002.00 | 0.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 96,800.00 | 984,456.00 | 0.18 |
| 002557 | 洽洽食品 | 26,400.00 | 564,960.00 | 0.10 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 36,000.00 | 493,009.20 | 0.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,700.00 | 461,100.00 | 0.09 |
| 01579 | 颐海国际 | 37,000.00 | 424,955.67 | 0.08 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 138,152.14 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,024,514.00 | 0.56 | 42.51 |
| 房地产业 | 1,972,458.00 | 0.37 | 27.72 |
| 建筑业 | 1,092,633.00 | 0.20 | 15.36 |
| 制造业 | 564,960.00 | 0.10 | 7.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 461,100.00 | 0.09 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.85 | 2.52 | 3.16 | 539,638,275.83 |
| 2025-06-30 | 2.04 | - | 7.60 | 345,573,359.18 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.63 | 5.84 | 398,068,703.05 |
| 2024-12-31 | 1.23 | - | 9.38 | 117,336,007.47 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 3.61 | 7.35 | 263,537,812.06 |
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