基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) |
净值：
1.0610
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0610 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 1,814,700.00 | 7,567,299.00 | 0.31 |
| 601111 | 中国国航 | 1,039,300.00 | 6,287,765.00 | 0.26 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,713,000.00 | 4,924,704.56 | 0.20 |
| 01579 | 颐海国际 | 375,000.00 | 4,146,240.56 | 0.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 272,000.00 | 3,801,191.70 | 0.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 187,200.00 | 3,362,112.00 | 0.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 717,700.00 | 3,114,818.00 | 0.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,400.00 | 3,023,136.00 | 0.13 |
| 600048 | 保利发展 | 322,500.00 | 1,493,175.00 | 0.06 |
| 600115 | 中国东航 | 321,100.00 | 1,223,391.00 | 0.05 |
| 00960 | 龙湖集团 | 202,000.00 | 1,049,173.66 | 0.04 |
| 00753 | 中国国航 | 10,000.00 | 36,826.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 10,682,117.00 | 0.44 | 39.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,511,156.00 | 0.31 | 27.91 |
| 制造业 | 3,381,202.00 | 0.14 | 12.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,023,136.00 | 0.13 | 11.23 |
| 房地产业 | 2,288,566.00 | 0.10 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,025.00 | - | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.83 | 2.09 | 4.90 | 2,403,073,036.76 |
| 2026-03-31 | 1.97 | 2.80 | 3.95 | 3,078,972,899.67 |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.35 | 7.28 | 626,969,778.93 |
| 2025-09-30 | 1.85 | 2.52 | 3.16 | 539,638,275.83 |
| 2025-06-30 | 2.04 | - | 7.60 | 345,573,359.18 |
微信公众号
证券之星APP
