基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340) |
净值：
1.1000
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1000 | 2026-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 38,900.00 | 1,051,856.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 555,552.14 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.19 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 382,099.00 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 46,800.00 | 357,552.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,900.00 | 348,348.00 | 0.15 |
| 601857 | 中国石油 | 28,400.00 | 346,196.00 | 0.15 |
| 600938 | 中国海油 | 8,400.00 | 336,000.00 | 0.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,000.00 | 315,120.00 | 0.14 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 229,920.18 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,219.00 | 0.49 | 31.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051,856.00 | 0.46 | 29.45 |
| 金融业 | 705,900.00 | 0.31 | 19.76 |
| 采矿业 | 682,196.00 | 0.30 | 19.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.09 | 5.68 | 7.25 | 229,445,494.19 |
| 2025-12-31 | 0.92 | 3.68 | 4.59 | 226,971,697.48 |
| 2025-09-30 | 1.04 | 4.00 | 4.69 | 207,978,850.88 |
| 2025-06-30 | - | 5.59 | 7.16 | 71,911,580.56 |
| 2025-03-31 | - | 5.28 | 0.87 | 53,779,813.07 |
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